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辦公室管理規章制度精選(16篇)

時(shí)間:2023-02-12 23:43:57  來(lái)源:養殖之家網(wǎng)   作者:

辦公室管理規章制度精選(第1篇)

  基本制度

  1、進(jìn)入辦公室必須著(zhù)裝整潔。

  2、在辦公室自覺(jué)講普通話(huà),禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧,說(shuō)粗話(huà)、臟話(huà)。

  3、愛(ài)護辦公室的各項設施,隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。

  4、不得利用辦公室會(huì )客、聚會(huì )、不得在辦公室吃飯,更不允許吸煙。

  5、各部門(mén)務(wù)必及時(shí)、認真遞交下個(gè)月的工作計劃和上一月的工作總結。

  6、辦公室工作由辦公室人員全面負責,其他部門(mén)予以配合。

  7、不準私自動(dòng)用辦公室物品,如需應向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。

  會(huì )議制度

  1、參會(huì )時(shí),不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會(huì )議者應先請假,同意后方有效。

  2、開(kāi)會(huì )時(shí),務(wù)必做好會(huì )議記錄,以便及時(shí)安排和布置工作。

  3、每次例會(huì )后,各部須交書(shū)面報告和工作計劃。

  4、各項會(huì )議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽(tīng)取每位成員的意見(jiàn)。

  值班制度

  1、值班人員必須按時(shí)到辦公室。

  2、工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。

  3、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。

  4、做好辦公室清潔衛生。

辦公室管理規章制度精選(第2篇)

  1、本制度規定了公司員工的行為規范,旨在統一和規范公司員工日常工作行為和公務(wù)禮儀行為,提高工作效率,充分展現企業(yè)形象。

  2、本標準適合于本公司市場(chǎng)部員工的日常行為及管理。

  員工行為準則:

  1、對人對事應坦誠、公正、客觀(guān),與同事之間應和諧相處,互相幫助,共同營(yíng)造良好的工作氛圍。

  2、認真了解公司各項規章制度,正確理解公司經(jīng)營(yíng)方針,熱愛(ài)本職工作,積極進(jìn)取,培養良好的工作態(tài)度和工作作風(fēng),努力鉆研業(yè)務(wù),勤奮好學(xué),力爭達到盡善盡美的工作標準。

  3、在工作場(chǎng)所及活動(dòng)中要言行得體、儀態(tài)大方、穿著(zhù)整潔清爽、嚴禁打赤腳、穿拖鞋。

  4、儀容得當,不提倡染發(fā)、燙發(fā)、蓄胡須,男士不得留長(cháng)發(fā)、女士不得穿超短裙。

  5、及時(shí)整頓辦公環(huán)境衛生,不得大聲喧嘩、打架斗毆,不得在工作區域吸煙,不得帶酒意上班。

  6、工作時(shí)間不得閑聊,不得在INTERNET上交友、翻閱與工作無(wú)關(guān)的圖書(shū)報刊,不準在公司上私人QQ、玩游戲。

  7、員工不得以任何理由拒絕公司安排的培訓,必須按時(shí)參加培訓。因故不能參加者應事先請假,無(wú)故不到者以曠工論處。

  8、遲到、早退:以公司規定上下班時(shí)間打卡計算,工作時(shí)間開(kāi)始后超過(guò)1分鐘上班者視為遲到,下班鈴聲未響下班者為早退,遲到超過(guò)30分鐘或無(wú)故提前30分鐘以上下班者按時(shí)間長(cháng)短以曠工論處,但因公外出或請假并經(jīng)批準者除外。

  9、請假應辦理書(shū)面請假手續,不得以電話(huà)/短信請假,事假不得超過(guò)3天/月,病假必需出示證明。

  10、不得在工作區域會(huì )見(jiàn)私人朋友,業(yè)務(wù)交流在會(huì )議室進(jìn)行,嚴禁串崗,搬弄是非,擾亂工作次序。

  11、工作中要嚴守職業(yè)道德,一切從公司大局出發(fā),不得營(yíng)私舞弊、破壞公司利益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。

  12、盡職盡責,堅守崗位,嚴格執行崗位責任制,按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的工作任務(wù)。

  13、未經(jīng)公司許可,不得在其他公司兼任任何職務(wù)或從事第二職業(yè)。

  對于違反本制度的員工,公司將進(jìn)行考核,具體規定如下:

  1、違反規定造成公司內一定范圍不良影響的,給予經(jīng)濟處罰10—50元;

  2、違反規定影響公司形象、情節過(guò)輕的,給予經(jīng)濟處罰50—100元;

  3、違反規定且嚴重影響公司形象、情節惡劣的,予以辭退。

  本制度由公司辦公室及相關(guān)領(lǐng)導負責檢查考核。

  本制度自頒布之日起執行,本制度的解釋權歸公司。

辦公室管理規章制度精選(第3篇)

1、工作人員須在規定的時(shí)間內按時(shí)到崗、按時(shí)下崗。

2、心理健康教育辦公室衛生由當日工作人員負責打掃,要求整潔舒適。

3、心理咨詢(xún)人員應熱愛(ài)咨詢(xún)輔導工作,不斷努力于專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)、教學(xué)、服務(wù)與研究,以提高自己得專(zhuān)業(yè)素養,并推動(dòng)這以事業(yè)得發(fā)展。

4、作為心理咨詢(xún)人員須有效收集資料,作為咨詢(xún)輔導工作的依據。要求在咨詢(xún)時(shí),須學(xué)會(huì )傾聽(tīng),做好記錄并及時(shí)整理來(lái)訪(fǎng)者的材料,做好分析與總結。

5、在一定時(shí)期內要將咨詢(xún)情況(咨詢(xún)檔案和記錄卡)歸檔,備以后查閱。

6、心理咨詢(xún)人員應嚴格遵循保密原則,未經(jīng)當事人許可,不泄露會(huì )暴露當事人秘密的信息,違者后果自負。咨詢(xún)測量用表不可外借、復印,由負責人統一管理使用。

7、咨詢(xún)人員若不能當時(shí)解決問(wèn)題,須查閱相關(guān)資料后再行約定時(shí)間解決。

8、心理咨詢(xún)人員只能接受其能力范圍內的個(gè)案,不負責治療心理疾病,有心理疾病和精神病(如抑郁癥、神經(jīng)癥、精神分裂癥)等的患者,在初步診斷后,應聯(lián)系監護人推薦到專(zhuān)業(yè)性機構確診治療。

9、咨詢(xún)人員應與當事人建立良好關(guān)系,并尊重當事人的意見(jiàn),不得為滿(mǎn)足個(gè)人之需而犧牲當事人得利益。

10、咨詢(xún)輔導時(shí)的記錄包括筆錄、測驗資料、信函、音像資料等均應作為專(zhuān)業(yè)資料予以保密,只有在當事人同意之后,才能提供給他人使用。

11、咨詢(xún)輔導記錄資料若用于咨詢(xún)人員的訓練或學(xué)術(shù)研究,記錄內容必須改動(dòng),以保障當事人不被識別出來(lái)。

12、如果當事人的行為可能對自己或他人生命造成傷害時(shí),咨詢(xún)人員必須采取行動(dòng)或告知相關(guān)機構或人員,并盡可能與其他專(zhuān)業(yè)人員會(huì )診。緊急情況處理過(guò)后,應設法讓當事人(或監護人)對自己的行為負起責任。

13、咨詢(xún)人員值班時(shí)間不得帶無(wú)關(guān)人員進(jìn)心理健康教育辦公室;若有熟識之人來(lái)到中心,值班人員可以接待,但不得影響值班;未經(jīng)負責人允許,不得擅自將辦公室物品借給他人或組織使用。

14、中心工作人員要遵守管理制度,愛(ài)護室內公共財產(chǎn),嚴格要求自己,做到愛(ài)室如家。

辦公室管理規章制度精選(第4篇)

  一、 總則

  1. 為了加強勞動(dòng)紀律和工作秩序,特制定本制度。

  2. 本制度包括考勤制度、電話(huà)制度、行政辦公制度、衛生制度。

  3. 本制度使用于公司全體員工。

  二、 考勤制度

  1. 公司上班時(shí)間為 冬季:7:40~11:40,13:30~17:30

  夏季:7:40~11:40,14:00~18:00

  2. 考勤范圍

  (1) 公司除經(jīng)理外,均需在考勤之列。

  (2) 特殊員工不考勤須經(jīng)經(jīng)理批準。

  3. 考勤辦法

  (1) 任何員工不得委托或代他人簽到。

  (2) 員工忘記簽到時(shí),須說(shuō)明情況,并留存說(shuō)明記錄。

  4. 考勤設置種類(lèi)

  (1) 遲到。比預定上班時(shí)間晚到。

  (2) 早退。比預定下班時(shí)間早走。

  (3) 曠工。無(wú)故缺勤。

  (4) 請假。(請假需寫(xiě)假條,請假一天由部門(mén)主管簽字,一天以上(不含一天)

  由經(jīng)理簽字)。

  (5) 外勤。全天在外辦事。

  (6) 出差。

  (7) 休班。

  5.遲到一次扣工資20元,早退一次扣工資20元,曠工一次日扣當日工資的兩倍,月礦工三日以上辭退處理。

  三、 電話(huà)制度

  1. 本公司的電話(huà),主要是作為方便與外界溝通、方便開(kāi)展業(yè)務(wù)之用,不允許員工在公司內打私人電話(huà)。

  2. 員工打電話(huà),用語(yǔ)應盡量簡(jiǎn)潔、明確,以減少通話(huà)時(shí)間。

  3. 員工接聽(tīng)外線(xiàn)電話(huà)的標準用語(yǔ)為:"您好,X公司"等?偟囊笫且幏、簡(jiǎn)潔、禮貌。

  4. 公司不允許員工在公司掛私人長(cháng)途電話(huà)。員工不經(jīng)同意即私掛國內長(cháng)途電話(huà),視情節給予罰款。

  5 . 員工接聽(tīng)外來(lái)公事電話(huà),應做好電話(huà)記錄,并及時(shí)落實(shí)。

  四、 行政辦公制度

  為使公司企業(yè)管理及企業(yè)文化建設提升到一個(gè)新的層次,現制定以下辦公制度。

  1. 本公司員工上班要帶配胸卡;

  2. 堅守工作崗位不要串崗;

  3. 上班時(shí)間不要玩電腦游戲、打瞌睡或做與工作無(wú)關(guān)的事情;

  4. 辦公桌上應保持整潔并注意辦公室的安靜;

  5. 不經(jīng)批準不得隨意上網(wǎng);

  6. 打印材料要及時(shí)記錄;

  7. 吸煙應到衛生間,否則給予罰款;

  8. 凡出遠勤達1天以上者,須先填報經(jīng)領(lǐng)導批準的出差證明單;

  9、因故臨時(shí)外出,必須請示部門(mén)主管;各部門(mén)全體外出,必須給綜合辦打招呼;

  10. 不得將公司煙缸、茶杯、文具等公物帶回家私用;

  11. 無(wú)工作需要不要進(jìn)入經(jīng)理辦公室、財務(wù)室等。

  五、 衛生制度

  為創(chuàng )造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹(shù)立公司的良好形象,制定本制度。

  1. 每天上班后首先打掃環(huán)境衛生和室內衛生,養成講衛生、愛(ài)清潔的習慣。

  2. 保持室內清潔、濕潤、窗明幾凈,書(shū)籍、文件、資料擺放整齊;痰盂、紙簍干凈清潔,地面無(wú)碎紙、煙頭等雜物,確保良好舒適的工作衛生環(huán)境。

  3. 衛生管理的范圍:公司各部門(mén)、廁所、花壇、綠地及走廊、門(mén)窗等 辦公場(chǎng)所及其設施的衛生。

  4. 衛生清理的標準是:門(mén)窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無(wú)浮塵;地面無(wú)污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調上無(wú)浮塵;書(shū)櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡,書(shū)櫥、檔案櫥內各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊,無(wú)灰塵,櫥頂無(wú)亂堆亂放現象;辦公桌上無(wú)浮塵,物品擺放整齊,水具無(wú)茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類(lèi)座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養良好,無(wú)灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無(wú)雜物、無(wú)異味;花壇、綠地內無(wú)雜草、雜物。

  5. 每周集中進(jìn)行一次大掃除,經(jīng)理等負責人將不定時(shí)的檢查衛生工作。

  有以下情況之一的,當年不享受年休假:上年度考核不合格;當年事假累計超過(guò)20天;當年病假累計超過(guò)30天;當年病事假累計超過(guò)40天。如當年已經(jīng)享受年休假以后,其病事假假期超過(guò)上述條款期限的,則下年度的年休假不再享受。 三、上下班規定為加強公司行政事務(wù)管理,理順公司內部關(guān)系,使各項管理工作,標準化、制度化、提高辦事效率,特制定本規定。

  總則:

  1、進(jìn)入辦公室必須著(zhù)裝整潔。

  2、在辦公室自覺(jué)講普通話(huà),禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧,說(shuō)粗話(huà)、臟話(huà)。

  3、愛(ài)護辦公室的各項設施,隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。

  4、提高工作效率,保質(zhì)保量地按時(shí)完成各項工作任務(wù)。

  5、辦公室工作由辦公室人員全面負責,其他部門(mén)予以配合。

  6、本規定適用于全體辦公室工作人員。

  (一)、嚴格作息制度,辦公室工作人員要按規定時(shí)間上下班,不得無(wú)故遲到、早退、擅離職守。

  公司人員自覺(jué)遵守作息時(shí)間;工作時(shí)間禁止一切娛樂(lè )活動(dòng)。

  1、上班時(shí)間每周五個(gè)工作日,周六、周日休息,每天工作8小時(shí),必要時(shí)自覺(jué)加班。

  2、上午工作時(shí)間段為 8:30——12:00

  下午工作時(shí)間段為 13:00——17:30

  3、遲到者,第一次扣10元,第二次扣20元,第三次40元,依此類(lèi)推扣除獎金;早退者,第一次扣30元,第二次扣60元,第三次扣90元,依此類(lèi)推扣除獎金。遲到、早退1個(gè)小時(shí)以上作曠工計。除有特殊原因外,遲到、早退不得臨時(shí)請假或調休。

  4、職工曠工:按天扣發(fā)基本工資,曠工1天全額扣除當月的獎金;曠工2天,扣發(fā)半年獎金;曠工3天及以上者,扣發(fā)全年獎金。同時(shí)根據具體情況,給予曠工者紀律處分。

  5、提倡文明向上的業(yè)余活動(dòng),但要有節制,不可沉迷影響工作。

  (二)、考勤、衛生、生活制度

 、倏记

  1、建立考勤制度,實(shí)行不定時(shí)查崗,工作人員需到辦公室考勤簽到,辦公室按時(shí)收存簽到表,考勤結果每月公布一次。

  2、請事、病假,必須由主管領(lǐng)導批準并辦理審批手續,交辦公室留存,不能事先辦理手續的應事先口頭或電話(huà)請假并及時(shí)補辦手續。

  3、員工因各種原因,必須請假時(shí),公司可酌情批予無(wú)薪事假。事假原則上一次不得超過(guò) 3 天,一年請事假天數總計不得超過(guò) 15 天。

  4、若員工未請假而缺勤,則按曠工處理。

 、谛l生1、 工作人員要自覺(jué)維護辦公室清潔衛生,做到場(chǎng)凈室潔,無(wú)雜物垃圾,物品擺放整齊、有序,并落實(shí)到個(gè)人。

  2、 每天上班前 5分鐘為室內衛生打掃時(shí)間。

  四、會(huì )議與培訓管理

  1、 總經(jīng)理辦公會(huì )議每月召開(kāi)一次,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室人員參加,必要時(shí)總經(jīng)理可批準其他人員列席會(huì )議。

  2、 會(huì )議時(shí)間原則上定于每月 3 日,可由總經(jīng)理決定是否延期。

  3、 專(zhuān)題會(huì )議只在必要時(shí)召開(kāi),由部門(mén)經(jīng)理以上人員發(fā)起,由相關(guān)人員參加,會(huì )議時(shí)間根據實(shí)際工作需要確定,會(huì )議議題須事先經(jīng)總經(jīng)理同意。

  五、外勤崗位職責

  1、認真學(xué)習并自覺(jué)遵守公司各項規章制度。

  2、以企業(yè)為自己的事業(yè),做一名自信、自強、自律、誠實(shí)、勇于開(kāi)拓創(chuàng )新的人。

  3.、服從公司調派,在外要以公司利益為重,同時(shí)兼顧投資人的利益。

  4、外勤人員要維護好所負責區域內的市場(chǎng)工作,盡一切努力提升業(yè)績(jì)。

  5、講究?jì)x表儀容整潔,舉止穩重大方,語(yǔ)言富有感染力,行為講究禮儀,熱情禮貌待客,時(shí)刻維護公司形象、名譽(yù)、利益。

  6、合理編制工作計劃,

  7、深入調查研究市場(chǎng)動(dòng)向,關(guān)注同業(yè)同行,把握銷(xiāo)售趨勢,具備編寫(xiě)年、季、月的銷(xiāo)售計劃。

  8、弘揚率先垂范、以身作則、說(shuō)一不二,擲地有聲的工作精神,形成真抓實(shí)干、多出業(yè)績(jì)、貫徹有力具有震懾的良好作風(fēng)。

  六、本制度之未盡事宜,由辦公室先關(guān)負責人給予解釋?zhuān)哂凶罱K調處權。

  七、本制度于頒布之日起施行。

辦公室管理規章制度精選(第5篇)

  第一節、概述

  財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì )計制度的`基礎上,結合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規條,

  酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容,酒店所有員工必須遵守,不得違犯,或以任何形式蓄意背離原意,以致虛應或走樣。

  財務(wù)管理辦法的內容,包括各項管理辦法的細則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規范業(yè)務(wù)運作標準,使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理辦法的制定,在原則和方向上,應依循和符合會(huì )計制度的規定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會(huì )計制度的規定內容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí),應以會(huì )計制度的規定執行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應停止執行,并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據會(huì )計制度的規定及時(shí)作出修訂。

  財務(wù)管理辦法的內容包括:

  第二節、資金管理辦法

  酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務(wù)法規和員工手冊的有關(guān)規定給予處分,并追究應負的經(jīng)濟責任。

  1、酒店的資金包括銀行存款和現金,除按規定留存的備用金,存放在酒店規定的貯存處外,均存入酒店在銀行開(kāi)立的基本賬戶(hù)內。

  2、上述賬戶(hù)的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表),及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì )簽,并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章、私章方可提齲

  3、上述銀行賬戶(hù)的支票私章由出納保管。財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管。

  4、上述銀行賬戶(hù)的支票由銀行領(lǐng)出后,經(jīng)出納登記保管,并憑有效批準后的付款通知單填寫(xiě)支票,不符本項規定的任何情況,不予填寫(xiě)支票。

  5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領(lǐng)取支票的,應在5個(gè)工作日之內,將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部,予以核準報銷(xiāo)。支票未能按原定用途使用時(shí),必須及時(shí)退交出納員,可根據業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續。

  6、不得開(kāi)具空白支票,支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的,應在《用款申請單》的備注欄填寫(xiě)清楚,按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后方可開(kāi)具。經(jīng)辦人需在支票開(kāi)出后三日內將原空置項目的實(shí)際內容告知財務(wù)部。出納員負責督促相關(guān)工作。

  7、酒店的所有營(yíng)業(yè)現金收入均按酒店的《營(yíng)業(yè)款繳納管理制度》辦理,違反者給予處分,并追究應負的經(jīng)濟責任。

  8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為:

  出納備用金:僅作為本制度規定的其他備用金的報銷(xiāo)回填,和支付零星現金支付。

  外幣兌換備用金:前堂收銀處的外幣兌換備用金,除受酒店的規定管控外,同時(shí)必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規定,并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)款,不得挪作其他用途。

  收銀員找零備用金:各收銀處的找零備用金,只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專(zhuān)用備用金,并應按規定在每班交接班時(shí),由交接雙方核點(diǎn)交接,不得截留滯交。

  郵資備用金:前堂部接待處的郵資專(zhuān)用備用金,允許以郵票和現金的形式同時(shí)保管,但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專(zhuān)用,不得挪作其他用途,F金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

  采購部備用金:采購部的備用金,規定只作為解決酒店零星采購,業(yè)務(wù)急用所需。

  專(zhuān)用備用金:經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意,在特殊情況下個(gè)別部門(mén)可獲撥留不超過(guò)人民幣壹仟元的臨時(shí)專(zhuān)用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。

  9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后,并經(jīng)批準開(kāi)出支票由銀行賬戶(hù)存款回填補充外,其他備用金以報銷(xiāo)方式回填,報銷(xiāo)均應在指定辦公時(shí)間內,在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個(gè)工作日以?xún),所有備用金均采用報銷(xiāo)回填的定額控制方法,使備用金固定在規定的額度,不得隨意增減,所有備用金額度的變更,均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準。

  10、酒店所有費用的報銷(xiāo),均須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意,加簽后送財務(wù)部辦理審批手續,經(jīng)獲批準后在出納處領(lǐng)取或退繳現金。

  11、現金借款。

  公司嚴格控制現金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí),借款人應填寫(xiě)《借款申請單》(一式三聯(lián),見(jiàn)附表一),公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批,借款1萬(wàn)元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長(cháng)審批。

  借款人申請臨時(shí)借款時(shí),應填明估計還款日期。除特殊情況外,一般借款不得超過(guò)25個(gè)工作日。出納員應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況,并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說(shuō)明原因又不歸還借款者,財務(wù)部有權扣發(fā)其工資,直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

  第三節、用款管理制度

  本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出,零星的費用采購或費用的開(kāi)銷(xiāo),另訂立報銷(xiāo)制度。

 。ㄒ唬、用款分類(lèi)。本用款管理制度將用款項目劃分為五類(lèi):

  1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

  2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)。

  3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過(guò)2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

  4、日常經(jīng)營(yíng)項目:工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必需費用。

  5、財務(wù)類(lèi)支出。包括銀行貸款利息,代收代付款,支付供應商貨款等。

  本用款管理制度未涉及的支出項目,有合同的,按合同所規定的程序付款;無(wú)合同的,相關(guān)責任部門(mén)必須提交相應的專(zhuān)題報告,報送總經(jīng)理批,審批后予以付款。

 。ǘ、用款的管理

  1、建設項目合同款項的支付

 。1)經(jīng)辦部門(mén)根據合同條款以及項目的進(jìn)度情況,填寫(xiě)《工程項目審價(jià)報告書(shū)》,經(jīng)由合同部、監理公司審核確認后,連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見(jiàn)后,財務(wù)部簽字后對外支付

 。2)用款達100萬(wàn)元以上的,需要報集團總裁審批。

  2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營(yíng)用品及日常費用

 。1)開(kāi)業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品,在預算的范圍內,擇優(yōu)與供應商簽訂合同,根據合同的支付條款,如果是預付款,由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《用款申請單》,經(jīng)總經(jīng)理批準,財務(wù)部門(mén)支付款項;如果是貨款,財務(wù)部根據驗收記錄和發(fā)票的收取情況,支付款項(購買(mǎi)固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬(wàn)元以上的,需要報集團總裁審批。

 。2)使用部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況,對需新添置的固定資產(chǎn),提交報告,連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營(yíng)用品的支出,只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求,填寫(xiě)《用款申請單》;送財務(wù)部審核后,報總經(jīng)理批準,批準后的進(jìn)行采購或付款。

 。3)設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批,根據維修情況和合同付款的要求,填寫(xiě)《用款申請單》附審批報告一份副本,經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。

  3、特殊費用項目用款

  特殊費用的用款,應由經(jīng)辦部門(mén)提交報告,報總經(jīng)理批準,批準后填寫(xiě)《用款申請單》,連同批準后的報告送財務(wù)部,完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過(guò)2千元,依照集團有關(guān)規定送總裁審批。

  4、日常經(jīng)營(yíng)費用

  按采購制度進(jìn)行(祥見(jiàn)《采購制度》)。

  5、財務(wù)類(lèi)支出

 。1)財務(wù)類(lèi)費用依照有關(guān)合同或規定,填寫(xiě)《用款申請單》,報總經(jīng)理批準,批準后付款。

 。2)月結的供應商貨款,根據驗收單,核對清楚后,報總經(jīng)理批準,批準后安排付款。

 。3)月結的供應商貨款,根據驗收單,核對清楚后,報總經(jīng)理批準,批準后安排付款。

  第四節、營(yíng)業(yè)款繳納管理制度

  酒店對營(yíng)收現金采用錢(qián)、帳分途的管理方法,有關(guān)控管方法按以下程序執行,所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定,違反者將受紀律處分,以至追究法律和經(jīng)濟責任。

  1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚,并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn),以便在初步核查后轉夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作,F金部份應于下班前,在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內。

  2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中,屬找零備用金的部份取出,清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員,如屬于最后班次(除大堂外),即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入,則按上述的規定,投入投放式保箱內。

  3、每班的現金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報表內所統計的現金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應即時(shí)查明,差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報,記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報,不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金,也要清楚地記錄在繳納袋上,同時(shí)在交班記錄本上注明,方便下一班次同事接收。

  4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見(jiàn)證,點(diǎn)算清楚后(假設條件許可,以下相同),隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚,并在袋口騎縫加簽,然后即時(shí)投入投放式保險箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不準使用透明膠或訂書(shū)機釘上作為加封,未依循本項規定進(jìn)行者,除對因此引起的所有后果負全部責任外,并將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀律處分。

  5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時(shí)投箱,不得以任何理由拖延,繳款人和見(jiàn)證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽,對不按規定操作而引致的后果,雙方均負同等責任,受同等處分。

  6、對于不按規定要求,在沒(méi)有見(jiàn)證下,獨自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其個(gè)人負責外,還應按違反規章制度論處,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書(shū)面警告,以至最后警告。

  7、繳納人和見(jiàn)證人不按規定,沒(méi)有當面點(diǎn)核,或不認真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失,按第6項的規定同等處分。

  8、收銀繳納登記簿的每一欄,均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě),并在規定的欄目位置加簽,不得有遺漏、錯填。其中因錯寫(xiě)需要更正的,應用橫線(xiàn)畫(huà)去,再在其上方寫(xiě)上正確數據,然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽,違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

  9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入,并完成各該班次的報表及賬務(wù)后,方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查,并對出現不完善的情況即時(shí)查明原因,并將情況通知在班的上一級主管人員,若當時(shí)未有直屬上級主管時(shí),應向當時(shí)財務(wù)部在酒店當值的其他人員報告。

  10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況,由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。實(shí)際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí),若當時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí),應請第三者(前臺收銀處24小時(shí)均有人員當值)作證,并在第一時(shí)間報告上級主管處理。

  11、若當天所有繳納封均未有破損時(shí),破損封數目的欄位應加“/”斜線(xiàn)刪除。若有封袋破損時(shí),應將該等破損封袋的情況注明,并按10項的規定處理。

  12、出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽,任何一方漏,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責任。

  13、收益審核每天均應在出納完成繳款點(diǎn)算后,檢查經(jīng)出納和見(jiàn)證人加簽的登記簿,并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無(wú)誤入庫。如有差異應即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延,以致增加核查的難度。

  14、出納在點(diǎn)算所有繳款后,應將各項收銀員的繳款情況,據實(shí)在出納的每日現金日報表內加以記錄,并將副本送審核組作賬務(wù)處理。

  15、收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個(gè)月,收銀繳納登記簿應予保留少于18個(gè)月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

  16、收益審核應對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現金(包括備用金和當時(shí)的營(yíng)業(yè)現金)檢查,所有檢查均應按營(yíng)業(yè)情況考慮,避開(kāi)高峰期,在不預先通知的情況下進(jìn)行。此項檢查每月應進(jìn)行2次以上。

  17、各項檢查均應留有記錄,記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽,以確證當時(shí)的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進(jìn)行,所有的現金檢查,均應具備第三者作為見(jiàn)證,整個(gè)檢查過(guò)程應在見(jiàn)證人監督下進(jìn)行,并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后,最后加簽證明。

  18、營(yíng)業(yè)的各種報告及營(yíng)業(yè)帳單,在下班后交到夜審辦公室。

  第五節、報銷(xiāo)管理制度

  第一條單據的處理

  1、所有申請報銷(xiāo)的支出經(jīng)過(guò)完整的驗收、審核、批準手續,方可報銷(xiāo)。經(jīng)手人、領(lǐng)導批準、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開(kāi)支的費用,一律報上一級核批(如,副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批,總經(jīng)理的支出由董事長(cháng)或執行董事核批)。

  2、所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批、指定的財務(wù)人員復核后方能付款。

  3、所有申請報銷(xiāo)的支出必須附有正確及有效的票據來(lái)證實(shí)支出,依據必須是正本,并加蓋對方發(fā)票章,復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據或其他證明文件必須粘在報銷(xiāo)憑證后。如果是報銷(xiāo)采購物品的,在有保修單、說(shuō)明書(shū)的情況下,也應附上。

  4、各人自行支付、報銷(xiāo)自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車(chē)等),應由其中職級最高者報銷(xiāo)。

  5、對員工實(shí)行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用,應于本周內一次性填寫(xiě)“現金報銷(xiāo)報告”辦理報銷(xiāo)手續,一般不允許跨月報銷(xiāo)。報支差旅費者,必須在出差回來(lái)后兩星期內,到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。財務(wù)部實(shí)行每周兩次報銷(xiāo)單據,時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午,除此以外的時(shí)間一般不受理報銷(xiāo)申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷(xiāo)時(shí)間限制。

  6、報銷(xiāo)申請人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票、餐飲發(fā)票)應分類(lèi)粘貼在一張或多張票據粘貼單上,并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數及金額。購物發(fā)票應有手續完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上,而不是粘上);車(chē)票、機票上應注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應酬費用必須每次結賬,不可以月結的形式報銷(xiāo)。在填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》時(shí)要包括:姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數等,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后,送財務(wù)部審核員辦理報銷(xiāo)手續。

  7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開(kāi)支標準、各類(lèi)審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問(wèn),或發(fā)現不應報銷(xiāo)的項目,應及時(shí)向申請人落實(shí)及說(shuō)明。審核員審核無(wú)誤,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后,按審批權限規定,呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷(xiāo)單據,不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續,并交由出納員付款。

  8、出納員應及時(shí)通知報銷(xiāo)申請人領(lǐng)款,付款時(shí)收款人應在收款欄簽名及填寫(xiě)日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現金報銷(xiāo)單》蓋上“現金付訖”章。

  第二條本地差旅費

  1、報銷(xiāo)市內交通車(chē)(船)費時(shí),應在報銷(xiāo)報告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費用。

  2、嚴格控制市內的的士費報銷(xiāo)。市內辦事搭乘的士,應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理的批準,方可報銷(xiāo)。對弄虛作假者,一經(jīng)查出,將從嚴處理。如沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷(xiāo)。

  3、現金報銷(xiāo)實(shí)行周報制度,即上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用,應于本周規定的時(shí)間內辦好報銷(xiāo)手續。差旅費填于《現金報銷(xiāo)單》,經(jīng)審核簽批后于每周規定的報銷(xiāo)時(shí)間交財務(wù)部報銷(xiāo)。一般不允許跨月報銷(xiāo)。

  4、出差并當天往返的視同市內出差辦理,不能當天往返的作為異地出差,

  第三條外地差旅費

  1、出差審批

  1)所有業(yè)務(wù)到外地出差,必須由員工本人填寫(xiě)《外地出差申請表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后,由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,方可出差外地。

  2)《外地出差申請表》一式二聯(lián):行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天,必須把手續完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用,而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷(xiāo)為止。

  2、出差補貼/費用報銷(xiāo)標準(包括住宿、交通、伙食等)規定:

  住宿費標準、伙食補貼標準:

  1)交通工具:機場(chǎng)至市區往返乘大巴,市區可以乘坐出租車(chē)。

  2)長(cháng)途旅行一般乘坐火車(chē)或汽車(chē),夜間乘車(chē)每夜補貼25元。

  3)補貼天數的計算辦法:以機票/車(chē)票時(shí)間為準,出發(fā)當天,在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天,12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達當天,不計算補貼天數。

  4)出差人員趁出差方便,經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事,其間的交通費自理,并且該期間不享受出差補貼。

  5)除以上規定外,出差人員不享受任何其他出差補貼。

  3、差旅預支款項

  1)對需預支款項的,需填寫(xiě)《借款申請單》,列明有關(guān)事項,由上級領(lǐng)導(部門(mén)經(jīng)理或以上)審核,總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準。批準時(shí)必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

  2)每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

  3)所有借款須在1個(gè)月內必須報銷(xiāo)及結清,以《現金報銷(xiāo)單》送達財務(wù)部為準。確有特殊情況要延期,必須在到期前到財務(wù)部說(shuō)明情況,方可延期。員工報賬時(shí)不退還《借款申請單》,由財務(wù)部開(kāi)給申請人收款收據。

  4)申請借款時(shí),須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

  5)財務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預支款項,確保沒(méi)有久未退還的預支款項。

  6)在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷(xiāo)時(shí)交還財務(wù)部,禁止把款項保留或轉至其他員工。

  7)預支款項退還財務(wù)不應用委托他人傳遞的方式,若款項遺失,一切后果自負。

  4、交通工具

  1)選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。

  2)限制乘坐飛機、火車(chē)軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車(chē)軟臥,應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。

  3)經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車(chē)軟臥。

  4)機票/車(chē)票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

  5)不使用的機票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款,不應保留作將來(lái)之用。

  5、住宿安排

  1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

  2)住宿費在限額內據實(shí)報銷(xiāo)。

  3)多人出差至同一地點(diǎn),應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時(shí),適用其中較高級別員工的住宿標準。

  4)到外地參加會(huì )議、培訓等活動(dòng),統一安排住宿的,住宿費可以據實(shí)報銷(xiāo)。

  5)不論是否合住房間,均應按人分別付款,分別開(kāi)具住宿發(fā)票。

  第四條差旅支出報銷(xiāo)及結算

  1)報支差旅費者必須在出差回來(lái)后兩星期內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。

  2)報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》,詳列每天行程及出差期間工作內容。

  3)財務(wù)部應確!冬F金報銷(xiāo)單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符,否則不受理差旅費財務(wù)報銷(xiāo)手續。

  4)差旅支出報銷(xiāo)若不按公司的報銷(xiāo)程序將均不受理,此情況包括,例如:

  a)沒(méi)有填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》或《出差工作報告》。

  b)《現金報銷(xiāo)單》的資料不正確或沒(méi)有完全地填寫(xiě)。

  c)沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。

  d)沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。

  e)沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報銷(xiāo)完畢。

  第五條與其他部門(mén)協(xié)調

  1)財務(wù)部應通知兩個(gè)月或以上尚未退還預支款項的員工,尚欠余額將會(huì )在下期工資內扣除。

  2)對于離職/解聘的員工,人力資源部/行政部必須確!峨x職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)》,離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應領(lǐng)工資。

  第六條特殊情況

  若有特殊情況而不能履行以上條文,必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。

  第六節、發(fā)票管理辦法

  為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度,特制定本管理制度,酒店所有人員必須嚴格遵守執行,違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處,還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規定追究應負責任。

  第一條開(kāi)出發(fā)票

  1、酒店使用由稅務(wù)機關(guān)統一的稅控發(fā)票,由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規定的文件及財務(wù)專(zhuān)用章向稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票,并負責保管和控制使用,并向稅務(wù)機關(guān)報送使用情況。

  2、所有發(fā)票由指定會(huì )計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專(zhuān)用章后,由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì )計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷(xiāo)。

  1、收銀必須按照本管理制度的各項規定執行,并接受監督和指導,各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。在發(fā)現有違反規定時(shí),應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。

  4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用,不得折本跳頁(yè)(指:訂本式),每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

  2、發(fā)票的開(kāi)具不準涂改、撕毀,如有作廢,應注明原因,整份完整保存,交回給發(fā)票管理員核銷(xiāo)。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報告候查,因此造成損失的由當事人賠償。

  3、發(fā)票不得轉借、轉讓?zhuān)坏脼槠渌麊挝换騻(gè)人代開(kāi),只能對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項使用。

  4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

  5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況,監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

  6、每班次結束后,收銀員均要打印發(fā)票使用報告,附于營(yíng)業(yè)收入報告之后。

  第二條收取發(fā)票

  1、購買(mǎi)商品和其他付款事項,應向收款方向取得發(fā)票,該等發(fā)票必須具稅務(wù)機關(guān)規定的全國統一發(fā)票監制章,并由收款方加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章,并經(jīng)開(kāi)票人簽字方可接受。

  2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規定,內容不得涂改。

  3、對不符合規定的發(fā)票,不得接受,不得作為報銷(xiāo)憑證。

  4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符,在正常情況下,發(fā)票應直接開(kāi)給酒店。如有特殊情況,應具報告說(shuō)明,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準,方可給予報銷(xiāo)。

  5、發(fā)票的商品或服務(wù)內容應與交易事項相符,不得串通開(kāi)票單位虛構作假,以相同金額發(fā)票抵充頂替。

  6、財務(wù)人員應以交來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)各項報銷(xiāo)事項,審核其真實(shí)性、合法性、完整性。

  第七節、支票使用管理辦法

  酒店銀行賬戶(hù)的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑒的多控方法,確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控:

  1、銀行賬戶(hù)的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權人員蓋章,并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章方可提齲

  2、財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準的有效支取憑證下,不得填制任何支款支票。

  3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后,由出納登記保管,并憑有效批準的《用款申請單》填寫(xiě)支票。不符本項規定的任何情況,不予填寫(xiě)支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

  4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě),內容包括收款單位/收款人名稱(chēng);大、小寫(xiě)金額;付款方式;要求付款原因,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)加簽后,聯(lián)同有關(guān)憑據送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過(guò)財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準,最后轉出納填寫(xiě)支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準的《用款申請單》,在注明緣由后,退回原提出付款要求部門(mén)。

  5、出納必須嚴格要求保管和開(kāi)出支票,對未經(jīng)批準的付款要求不得開(kāi)出支票。

  6、開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途,或將空白支票帶離酒店。

  7、因業(yè)務(wù)確有所需,不能確定實(shí)際金額的情況,允許在填寫(xiě)收款人,及用途后,開(kāi)出限額支票。按本項規定開(kāi)出的支票,領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內,將使用情況報回出納,辦理財務(wù)手續。

  8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě)。金額、用途和收款人不得涂改,其他事項的更變,必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

  9、因故取消或作廢的支票必須注明原因,并在支票上明顯位置,用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外,應按號與同號存根一并訂在存備查。

  10、支票在使用前應按銀行原裝訂本保存,不得折本使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀,不得撕離。

  11、支票本存根上的各項資料應與開(kāi)出支票一致,各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě),不得留空。

  12、支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用,不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。

  13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,并按有關(guān)制度的規定期限保存。

  14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外,尚應遵守開(kāi)戶(hù)銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。

  15、如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的,應按有關(guān)法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

  第八節、收據管理辦法

  收據是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書(shū)面憑證,開(kāi)具收據的情況羅列如下:收取客戶(hù)的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

  1、確保開(kāi)具收據的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開(kāi)具,

  2、酒店營(yíng)業(yè)收據應確保合法有效,并由專(zhuān)人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。

  3、收據填寫(xiě)要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫(xiě),內容一致,

  4、因工作失誤或其他原因開(kāi)錯的,要加蓋“作廢”章,并將全部聯(lián)次與存根訂在一起,不可私自銷(xiāo)毀。

  5、開(kāi)具收據應使用中文,可同時(shí)使用英文。

  6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據。收據使用完畢后,應及時(shí)把收據存根交回管理人統一保管。

  7、收據按號碼必須連續使用。

  8、所領(lǐng)用收據出現問(wèn)題,由責任人承擔。

  第九節、收銀員編班制度

  為了管理好收銀的工作,建立編更制度,編更制度是根據營(yíng)業(yè)運作需要而制定的,要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次,首先由收銀員個(gè)人根據休假數量,提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢,不累計到下個(gè)月,如由于營(yíng)業(yè)需要可以調整),再由編更負責人綜合情況,制定下月更期表,具體要求如下。

  1、排班表制定后,若有需要更改或臨時(shí)調更,需請示領(lǐng)導批準。

  2、請休病假、事假的,需要出示醫生開(kāi)具的病假單或請假條,并經(jīng)批準。

  3、若因個(gè)人原因,需提前下班或推遲上班的,需經(jīng)批準方可執行,欠下的時(shí)間,以后補回。

  4、在工作未完成時(shí),不得無(wú)故提前下班、早退。

  5、在每個(gè)月的排班表制定前,若員工有需要申請假期的,需提交申請條,并交財務(wù)領(lǐng)導批準后,方可作準。

  6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

  7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的,以人事部的相關(guān)制度作前提,作出修訂。

  第十節、各種消費券(卡)管理

  在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務(wù),包括免費的消費憑證。

  1、酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。

  2、消費券上必須注明可消費金額。

  3、消費券不能兌換現金,并且未使用的價(jià)值不被償還。

  4、消費券必須在消費前出示。

  5、消費券上必須注明有效使用期限,過(guò)期作廢。

  6、所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。

  7、所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后,方可生效。

  8、酒店員工不能使用消費券,特殊情況例外。

  9、消費券在申請或發(fā)放中,不得作假或發(fā)放與此無(wú)關(guān)人員,一經(jīng)查出,嚴肅處理。

  10、免費的消費券上須注明,如持券人到酒店消費,需提前預訂,以視客房及餐廳的消費安排情況

  11、申請免費消費券,應事先填寫(xiě)申請表,注明時(shí)間及原因,而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準。

  12、任何消費券如延期使用,需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意,并在消費券上簽字確認,在原來(lái)的消費券上注明延遲的日期,方可生效。

  13、所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放,任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費券時(shí),由財務(wù)部負責保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料,并由領(lǐng)取人簽收。

  14、消費券根據其發(fā)放的性質(zhì),相應作帳務(wù)處理。

  15、如果為IC卡,亦由財務(wù)部控制,包括:制卡、更換、充值等等。

  第十一節、酒店的交際宴請

  是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

  1、所有高級部門(mén)經(jīng)理、被授權的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請客人。

  2、宴請申請單應提前申請,申請人必須填寫(xiě)宴請申請表,注明申請人、部門(mén)、宴請日期、地點(diǎn)、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

  3、宴請必須事先經(jīng)申請人的部門(mén)經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。

  4、所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄,實(shí)際發(fā)生金額不得超過(guò)預計金額的10%。

  5、未及時(shí)提供宴請單者,必須在24小時(shí)之內主動(dòng)交與財務(wù)日審。

  6、所有宴請原則上應在酒店內進(jìn)行。

  7、只有在特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請,事后同樣補宴請申請單。

  8、如違反宴請規定而執行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表,其費用將從宴請人的工資中扣除。

  9、各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

  10、日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

  11、如果有定額的,超出定額部分由個(gè)人承擔,承擔部分是否折扣,另外制定。

  第十二節、采購制度

  采購制度的大原則是:先審批,后購買(mǎi);先驗收,后付款。

  為了加強酒店的成本控制,壓縮不合理的費用支出,特制度本制度。

 。ㄒ唬、請購制度

  1、部門(mén)每月做好日常物品的采購計劃,填寫(xiě)《采購申請單》后,部門(mén)負責人審閱后,送行政部審批,超越行政部審批權限的,應送總經(jīng)辦審批。

  2、在計劃外和超計劃的采購,要由總經(jīng)辦審批。

  3、部門(mén)對于固定資產(chǎn)的申購,要按實(shí)際情況,提交扼要的報告,說(shuō)明有關(guān)情況,由總經(jīng)辦審批。

  4、更換原有的設備,要有專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)書(shū)。

  5、一些特殊設備申購,涉及多個(gè)部門(mén)的,要互相進(jìn)行溝通,完善方案。

 。ǘ、采購實(shí)施

  1、采購物品由采購部負責,如是專(zhuān)業(yè)用品,應有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員陪同。

  2、專(zhuān)用物品、常用用品的采購一般通過(guò)供應商送貨,并有一定范圍的詢(xún)價(jià),選定兩家以上的供應商。

  3、固定資產(chǎn)的采購必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行,擇優(yōu)購買(mǎi)。(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。

  4、采購物品先急后緩,營(yíng)業(yè)部門(mén)優(yōu)先。

 。ㄈ、驗收制度

  收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節,即數量、質(zhì)量和價(jià)格。

  1、未經(jīng)批準的采購定貨單,而提前采購所列貨品,收貨部一律拒收。

  2、收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符,供應商名稱(chēng)應與采購申請單名稱(chēng)一致。

  3、對收到的食品原料和物品進(jìn)行數量盤(pán)點(diǎn),收貨量應與訂購數量相同。

  4、所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求,不合乎要求,收貨部有權拒收。

  5、實(shí)行雙重驗收制度,收貨部為第一驗收人,使用部門(mén)為第二驗收人,必須各負其責。

  6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

  7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門(mén)雙方簽字,方可生效。另外,貴重干貨入庫時(shí),收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(cháng)簽名確認。

  8、當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

  9、收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳,確認無(wú)誤后,轉交應付部復核。

  10、工作時(shí)間以外,如使用部門(mén)需要的緊急貨品,由使用部門(mén)通知采購部,貨到后,由使用部門(mén)主管級以上人員驗收,同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的收貨證明,簽名后交給采購員,并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內補齊相關(guān)手續。

  11、購買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊,送成本部資產(chǎn)管理員。

  12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。

 。ㄋ模、采購貨款付款制度

  第三條凡購買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的,均應先由行政部門(mén)、使用部門(mén)、財務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續,然后再履行審批程序,辦理付款或核銷(xiāo)。

  第四條供應商采取月結方式進(jìn)行,經(jīng)過(guò)對賬確認后,按計劃支付貨款。

  第五條貨款以銀行轉賬的形式為主。

  第六條采購員一般采取每星期一次結算貨款,不能滯后,報銷(xiāo)時(shí)應分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行報銷(xiāo)。

  第七條報銷(xiāo)時(shí)如有借款,同時(shí)還款手續。

  第八條付款時(shí)審核:發(fā)票是否完備,是否在計劃期限,是否有完善的驗收手續(包括:驗收單、保修單),是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。

  第十三節、倉庫管理制度

  1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品,必須有效劃分和管理,編排位置代碼方式,方便管理。

  2、倉庫門(mén)口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

  3、每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。

  4、如封包鑰匙被開(kāi)啟,請通知財務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

  5、出庫入庫餐料及物料,必須立刻登記進(jìn)電腦,倉管員并在單據上簽字。

  6、每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì),發(fā)霉等情況。對快過(guò)期餐料要提前三個(gè)月書(shū)面通知使用部門(mén)。

  7、每日檢查存貨情況,及時(shí)填寫(xiě)《采購申請單》補充存貨。

  8、每日關(guān)倉之前整理物貨堆放,清潔倉庫衛生,關(guān)閉電源。

  9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存,由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊,

  10、每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監督貨物盤(pán)點(diǎn),并記錄《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》。成本控制負責核對盤(pán)點(diǎn)數量是否一致。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報財務(wù)經(jīng)理。

辦公室管理規章制度精選(第6篇)

  目的:為提升和維護**辦公室的整體形象,建立健全辦公室各項規章制度,努力營(yíng)造一個(gè)文明,整潔,有序的工作環(huán)境

  一.紀律

  1、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證,上班時(shí)要求著(zhù)裝整齊,儀表端莊,不得穿背心,內褲,拖鞋

  2、嚴格遵守公司的工作作息時(shí)間,上午8:00——12:00,下午14:00——18:00,每天上班需到人事部簽到,凡無(wú)故不報到者均按遲到或曠工論處

  3、上班期間不得隨意離崗竄崗,不得做與工作無(wú)關(guān)的事,非工作需要,不得隨便離開(kāi)辦公室

  4、使用電話(huà),傳真機,復印機,空調,燈光,電腦及其他電器設備用品應按規定使用,下班前應關(guān)妥才能離開(kāi)

  5、自覺(jué)愛(ài)護公司的一切設備設施,不得將公物私自占有或挪作他用,如有損壞或丟失,必須負責賠償

  6、非休息時(shí)間不得在辦公室閑聊,更不允許大聲喧嘩,使用電話(huà)時(shí)少用或不用免提,減少辦公室噪音。接聽(tīng)電話(huà)時(shí)應注意禮貌用語(yǔ)[你好,]

  7、不準在辦公室內下棋,玩紙牌及其他消遣活動(dòng),不準玩電腦游戲,所有電腦游戲程序應一律刪除,公司允許必要的工作聊天軟件存在,但需以工作為準。凡公司各電腦信息,員工要負責保密,公司可以全權處理。

  8、總機接聽(tīng)電話(huà)時(shí)應使用甜美標準的普通話(huà)講[您好,**公司,請問(wèn)您找哪位]

  9、原則上不允許打私人電話(huà),更不允許用來(lái)聊天,通話(huà)時(shí)不宜聲音過(guò)大,以免打擾其他員工辦公,人離開(kāi)辦公桌應將椅子推入桌下

  10、辦公室人員外出,必須在人事處辦理外出事項登記。

  二.衛生

  1、辦公室的公共區域及辦公室外實(shí)行全員輪流打掃負責制,(具體見(jiàn)衛生值日表),無(wú)故不打掃或敷衍馬虎者給予相應的經(jīng)濟處罰

  2、個(gè)人的辦公區域內由自己每日負責打掃整理,平時(shí)辦公桌面保持整潔,不得堆放與辦公用品無(wú)關(guān)的東西,總經(jīng)理辦公區域有秘書(shū)和助手輪流打掃。

  3、辦公區域內嚴禁吸煙,更不得吸游煙,如需吸煙者均到樓梯過(guò)道處吸煙

  4、公司內不可以隨地吐痰,垃圾,紙屑等應丟入廢紙摟內,不得隨意拋棄

  三.安全

  1、工作人員在接待來(lái)訪(fǎng)人員時(shí),必須先查明來(lái)訪(fǎng)者身份和來(lái)意,然后通知被訪(fǎng)部門(mén)和相關(guān)人員,經(jīng)許可后再允許進(jìn)入,嚴禁讓陌生人私自闖入辦公區域內

  2、每天上班由辦公室專(zhuān)人負責提前十五分鐘開(kāi)門(mén),下班前必須由專(zhuān)人負責關(guān)閉,并臨行前檢查公司內所有門(mén)窗,設備是否關(guān)好,并堅持做到人走燈滅。

  3、辦公室不應存放員工的貴重物品,公司的貴重可移動(dòng)財產(chǎn)應由專(zhuān)人保管,對于可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室

  4、每日最后離開(kāi)辦公室的人員必須嚴格檢查公司全部門(mén)窗,確定安全后方可離開(kāi)

  5、公司所有員工應加強安全防范意識,堅決維護公司利益

  上述規定從頒布之日起正式執行,由綜合辦人員負責檢查監督,對違反規定者給予10—50元的經(jīng)濟處罰,情節嚴重者予以辭退。

  罰則:

  1,在辦公室抽煙一次罰款5元。第二次10元。

  2,個(gè)人衛生凌亂者,經(jīng)經(jīng)理點(diǎn)名批評后,記過(guò)一次,第二次罰款1元。

  3,其他罰則按照10—50元進(jìn)行經(jīng)濟處罰。

辦公室管理規章制度精選(第7篇)

  (一)總則

  l.為加強公司行政事務(wù)管理,理順公司內部關(guān)系,使各項管理標準化、制度化,提高辦事效率,特制定本規定。

  2.本規定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。

  (二)檔案管理

  3.歸檔范圍:

  公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學(xué)技術(shù)、財務(wù)審計、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì )議記錄、決議、決定、委任書(shū)、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。

  4.檔案管理要指專(zhuān)人負責,明確責任,保證原始資料及單據齊全完整,密級檔案必須保證安全。

  5.檔案的借閱與索。

  (1)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續,直接提檔;

  (2)公司其他人員需借閱檔案時(shí),要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,并辦理借閱手續;

  (3)借閱檔案必須愛(ài)護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要必須摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制,一般內部檔案經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

  6.檔案的銷(xiāo)毀:

  (1)任何組織或個(gè)人非經(jīng)允許無(wú)權隨意銷(xiāo)毀公司檔案材料;

  (2)若按規定需要銷(xiāo)毀時(shí),凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷(xiāo)毀,一般內部檔案,須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷(xiāo)毀。

  (3)經(jīng)批準銷(xiāo)毀的公司檔案,

  檔案人員要認真填寫(xiě)、編制銷(xiāo)毀清單,由專(zhuān)人監督銷(xiāo)毀。

  (三)印鑒管理

  7.公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。

  8.公司印鑒的`使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章,如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

  9.公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對外開(kāi)出的任何公文,應統一編號、登記、存檔以備查詢(xún)。

  10.公司一般不允許開(kāi)具空白介紹信,如因工作需要或其他特殊情況確需開(kāi)具時(shí),必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開(kāi)出,持空白介紹信外出工作回來(lái)必須向公司匯報其介紹信的用途,未使用的必須交回。

  1l.蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

  (四)公文打印管理

  12.公司公文的打印工作由決經(jīng)理辦公室負責。

  13.各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門(mén)負責人簽字,交電腦部打印,按價(jià)計費。

  14.公司各部、室所有打印公文、文件,必須一式三份,交總經(jīng)理辦公室留底存檔。

  (五)辦及及勞保用品的管理

  15.辦公用品的購發(fā):

  (1)每月月底前,各部、室負責人將該部門(mén)所需要的辦公用品制定計劃提交總經(jīng)理辦公室;

  (2)總經(jīng)理辦公室指定專(zhuān)人制定每月辦公用品計劃及預算;經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負責將辦公用品購回,根據實(shí)際工作需要有計劃地分發(fā)給各個(gè)部、室。由各室主任簽字領(lǐng)回;

  (3)除正常配給的辦公用品外,若還需用其他用品的,須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可領(lǐng)用;

  (4)公司新聘工作人員的辦公用品,

  辦公室根據部、室負責人提供的名單和和用品清單,負責為其配齊,以保證新聘人員的正常工作;

  (5)負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開(kāi)支適當、用品保管好;

  (6)負責購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本,辦好人庫、出庫手續。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字;

  (7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事,不允許非工作人員進(jìn)人庫房。

  16.勞保用品的購發(fā):

  勞保用品的配給,由總經(jīng)理辦公室根據各部、室的實(shí)際工作需要統一購買(mǎi)、統一發(fā)放。

  (六)庫房管理

  17.庫房物資的存放必須按分類(lèi)、品種、規格、型號分別建立賬卡。

  18.采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時(shí)要當面點(diǎn)清數目,檢查包裝是否完好,如發(fā)現短缺或損壞,應立即拆包清點(diǎn)數目,如發(fā)現實(shí)物與入庫單數量、規格不符時(shí),庫房保管員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。

  19.物資人庫后,應當日填寫(xiě)賬卡。

  20.嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫(xiě)出庫單,經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。

  21庫房物資一般不可外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,辦理外借手續。

  22.嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確、不得隨意涂改。

  23.庫房?jì)葒澜鼰,禁止無(wú)關(guān)工作人員入內,庫房?jì)缺仨毰鋫湎涝O備,做到防火、防盜、防潮。

  (七)報刊廈郵發(fā)管理

  24.報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算,負責辦理有關(guān)訂閱手續。

  25.報刊管理人員每日負責將報刊取回并進(jìn)行處理、分類(lèi)、登記,并分別送到有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)處理后,一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。

  26.任何人不得隨意將報刊挪作他用,

  若需處理,需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。

  (八)附則

  27.公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。

  (1)私人信件,一律實(shí)行自費,貼足郵票,交辦公室或自己送往郵局。

  (2)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口,由收發(fā)員登記,統一封口,負責寄發(fā);

  (3)控制各類(lèi)掛號信。凡因公需掛號者,須經(jīng)各部室主任批準,總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。

  28.本規定如有未盡事宜或隨著(zhù)公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的,各部門(mén)可提出修改意見(jiàn)交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復。

  29.本規定解釋權歸總經(jīng)理辦公室。

辦公室管理規章制度精選(第8篇)

  第一節總則

  第一條為加強公司行政事務(wù)管理,理順公司內部關(guān)系,使各項管理標準化、制度化,提高工作效率,特制定本制度。

  第二條本規定所指行政事務(wù)包括印章管理,公文管理,辦公事務(wù)用品管理,公務(wù)車(chē)管理,郵發(fā)管理、檔案管理等。

  第二節印章管理

  第三條公司印章包括:公司公章、財務(wù)專(zhuān)用章、合同章、法定代表人私章、財務(wù)主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。

  第四條公司印章由總經(jīng)理辦公室主任或指定專(zhuān)人負責保管。

  第五條公司印章的使用一律由各單位負責人及總經(jīng)理簽字許可后,管理印章人方可蓋章,如違反此項規定造成后果由直接責任人員負責。

  第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說(shuō)明以及對外開(kāi)出的任何公文,應統一編號登記,以備查詢(xún)、存盤(pán)。

  第七條公司不允許開(kāi)具空白介紹信、證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可開(kāi)出,持空白介紹信外出工作歸來(lái)必須向公司匯報其介紹信的用途,未使用者必須交回。

  第八條需簽章的經(jīng)濟文本審批權限參照“經(jīng)濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規定執行,蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

  第三節公文管理

  第九條公司的公文格式應規范化,公文處理程序應嚴肅、正確。

  第十條公司公文的發(fā)行由公司總經(jīng)理辦公室負責。包括公司各類(lèi)紅頭文件、總經(jīng)理辦公例會(huì )會(huì )議紀要、規章制度、通知、指示等。

  第十一條各單位、各部門(mén)自行打印的涉及公司權益的外發(fā)文稿必須經(jīng)本部門(mén)負責人簽字,交總經(jīng)理辦公室審核后發(fā)送。

  第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內部規章制度和下行文稿必須報總經(jīng)理辦公室留底存檔。

  第四節辦公事務(wù)用品的管理

  第十三條辦公事務(wù)用品類(lèi)別規定如下:

  (一)辦公用品(桌椅等)

  (二)事務(wù)器具(活頁(yè)夾、度量衡器具等)

  (三)印刷品

  (四)紙張(復印紙、傳真紙、打印紙等)

  (五)雜物器具(杯子、茶葉等)

  (六)辦公自動(dòng)化用品(計算機、打印機、復印機等)20xx年最新辦公室管理規章制度

  (七)其它

  第十四條辦公事務(wù)用品的購發(fā):

  (一)辦公事務(wù)用品的購發(fā)由各部門(mén)在每月1—5日間造好用品需求計劃,由部門(mén)負責人簽署后報總經(jīng)理辦公室,總經(jīng)理辦公室根據實(shí)際工作需要有計劃購買(mǎi)、分發(fā)給各部門(mén),由部門(mén)負責人簽字領(lǐng)回。低值易耗辦公事務(wù)用品可由總經(jīng)理辦公室確定購買(mǎi)。單件價(jià)格超過(guò)1000元以上的物品必須由總經(jīng)理批準后方可購買(mǎi)。

  (二)計劃外辦公事務(wù)用品的申請領(lǐng)用,必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導與辦公室主任會(huì )簽后方可購發(fā)。

  (三)公司新聘工作人員辦公用品,總經(jīng)理辦公室根據部門(mén)負責人提供的名單和用品清單,負責為其配齊,以保證新聘人員正常工作。

  (四)公司辦公事務(wù)用品應建立帳簿,購發(fā)手續清晰、規范。

  第五節公務(wù)車(chē)管理

  第十五條公務(wù)車(chē)的使用范圍主要包括:部門(mén)主管級以上領(lǐng)導外出聯(lián)系工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關(guān)單位來(lái)廠(chǎng)辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車(chē)。

  第十六條車(chē)輛調度由總經(jīng)理辦公室主任負責,駕乘人員憑其簽發(fā)的用車(chē)通知單用車(chē)。

  第十七條申請用車(chē)一般應提前一天通知總經(jīng)理辦公室,總經(jīng)理辦公室應嚴格按規定派車(chē),不得隨意擴大用車(chē)范圍;向同一方向的用車(chē),以節約為本,能合用車(chē)的就合用車(chē),不另派車(chē)。

  第十八條公司的司機應服從調度,安全駕駛,愛(ài)護車(chē)輛,文明行車(chē)。

  第十九條公司在無(wú)車(chē)或車(chē)輛不足時(shí),申請人應依照上述原則向公司總經(jīng)理辦公室提出申請,由總經(jīng)理辦公室與集團公司車(chē)隊協(xié)調派車(chē)。

  第六節郵發(fā)管理

  第二十條公司總經(jīng)理辦公室負責為各部門(mén)收發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、郵件都由文書(shū)登記、收發(fā)。

  第二十一條各部門(mén)的報刊訂閱由總經(jīng)理辦公室負責。公費報刊的征訂由各部門(mén)負責人上報分管領(lǐng)導,由總經(jīng)理辦公室統一報批處理。

  第七節檔案管理

  第二十二條檔案管理由公司辦公室文書(shū)負責。要認真做好文件收發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作,對涉及機密的文件、資料,檔案要做好保密工作,防止泄密。

  第二十三條歸檔范圍:

  公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務(wù)審計、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì )議記錄、決議、決定、委任書(shū)、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。

  第二十四條檔案的借閱與索。

  (一)總經(jīng)理、公司部門(mén)負責人借閱非密級檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續,直接提檔。

  (二)公司其它人員需借閱檔案時(shí),需經(jīng)部門(mén)主管批準,并辦理借閱手續。

  (三)借閱檔案必須愛(ài)護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制,一般內部檔案由公司總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

  第八節附則

  第二十五條本規定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展,有不適應工作需要的,各部門(mén)可提出修改意見(jiàn),總經(jīng)理辦公室研究并呈請總經(jīng)理批示。

  第二十六條本規定解釋權歸總經(jīng)理辦公室。20xx年最新辦公室管理規章制度

  第二十七條本規定從發(fā)布之日起生效。

辦公室管理規章制度精選(第9篇)

  第一章總則

  為了合理管理辦公用品,適應工作需要,合理節約費用,特制定本規定。這項規定的執行部門(mén)是辦公室。

  第二章材料的分類(lèi)

  1.公司辦公用品分為低值易耗品、控制類(lèi)產(chǎn)品、貴重物品和實(shí)物資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:筆、紙、電池、訂書(shū)釘、膠水等

  3.管材產(chǎn)品:訂書(shū)機、鉆床、剪刀、美術(shù)刀、文件夾、計算器等

  4. (三)個(gè)人保管物:三百元以上的自用自留費用;

  5.實(shí)物資產(chǎn):空調、電腦、相機、相機等材料300元以上。

  第三章辦公用品的采購

  1.公司辦公用品、辦公材料的采購原則上由辦公室統一采購。特殊材料經(jīng)辦公室批準,由采購部自行采購。

  購買(mǎi)物品需填寫(xiě)《購買(mǎi)申請表》,300元以?xún)鹊奈锲沸鑸蟛块T(mén)經(jīng)理審批,辦公室審批;300元以上(含300元)由部門(mén)主任批準,辦公室審核,總經(jīng)理批準。

  2.指定專(zhuān)人負責物資采購,采取以下方式:

  1)定點(diǎn)采購:公司訂購大型超市采購商品。

  2)時(shí)間安排:每月初進(jìn)貨。

  3)定量:動(dòng)態(tài)調整,保證立柱材料的庫存合理性。

  4)特殊商品:從多個(gè)廠(chǎng)家選擇產(chǎn)品進(jìn)行比較選擇。

  第四章物資領(lǐng)用管理

  1.公司根據物料分類(lèi)進(jìn)行不同的收集方式:

  2.低值易耗品:由辦公室管理員簽字直接領(lǐng)取

  3.控制下的產(chǎn)品:直接由辦公室管理員簽字領(lǐng)取

  4.貴重物品:根據特殊文件的收集程度

辦公室管理規章制度精選(第10篇)

  目的:為提升和維護XX辦公室的整體形象,建立健全辦公室各項規章制度,努力營(yíng)造一個(gè)文明,整潔,有序的工作環(huán)境

  一.紀律

  1、員工出入辦公樓一律憑公司蓋章的工作證,上班時(shí)要求著(zhù)裝整齊,儀表端莊,不得穿背心,內褲,拖鞋

  2、嚴格遵守公司的工作作息時(shí)間,上午8:00——12:00,下午14:00——18:00,每天上班需到人事部簽到,凡無(wú)故不報到者均按遲到或曠工論處

  3、上班期間不得隨意離崗竄崗,不得做與工作無(wú)關(guān)的事,非工作需要,不得隨便離開(kāi)辦公室

  4、使用電話(huà),傳真機,復印機,空調,燈光,電腦及其他電器設備用品應按規定使用,下班前應關(guān)妥才能離開(kāi)

  5、自覺(jué)愛(ài)護公司的一切設備設施,不得將公物私自占有或挪作他用,如有損壞或丟失,必須負責賠償

  6、非休息時(shí)間不得在辦公室閑聊,更不允許大聲喧嘩,使用電話(huà)時(shí)少用或不用免提,減少辦公室噪音。接聽(tīng)電話(huà)時(shí)應注意禮貌用語(yǔ)你好。

  7、不準在辦公室內下棋,玩紙牌及其他消遣活動(dòng),不準玩電腦游戲,所有電腦游戲程序應一律刪除,公司允許必要的工作聊天軟件存在,但需以工作為準。凡公司各電腦信息,員工要負責保密,公司可以全權處理。

  8、總機接聽(tīng)電話(huà)時(shí)應使用甜美標準的普通話(huà)講[您好,XX公司,請問(wèn)您找哪位]

  9、原則上不允許打私人電話(huà),更不允許用來(lái)聊天,通話(huà)時(shí)不宜聲音過(guò)大,以免打擾其他員工辦公,人離開(kāi)辦公桌應將椅子推入桌下

  10、辦公室人員外出,必須在人事處辦理外出事項登記。

  二.衛生

  1、辦公室的公共區域及辦公室外實(shí)行全員輪流打掃負責制,(具體見(jiàn)衛生值日表),無(wú)故不打掃或敷衍馬虎者給予相應的經(jīng)濟處罰

  2、個(gè)人的辦公區域內由自己每日負責打掃整理,平時(shí)辦公桌面保持整潔,不得堆放與辦公用品無(wú)關(guān)的東西,總經(jīng)理辦公區域有秘書(shū)和助手輪流打掃。

  3、辦公區域內嚴禁吸煙,更不得吸游煙,如需吸煙者均到樓梯過(guò)道處吸煙

  4、公司內不可以隨地吐痰,垃圾,紙屑等應丟入廢紙摟內,不得隨意拋棄

  三.安全

  1、工作人員在接待來(lái)訪(fǎng)人員時(shí),必須先查明來(lái)訪(fǎng)者身份和來(lái)意,然后通知被訪(fǎng)部門(mén)和相關(guān)人員,經(jīng)許可后再允許進(jìn)入,嚴禁讓陌生人私自闖入辦公區域內

  2、每天上班由辦公室專(zhuān)人負責提前十五分鐘開(kāi)門(mén),下班前必須由專(zhuān)人負責關(guān)閉,并臨行前檢查公司內所有門(mén)窗,設備是否關(guān)好,并堅持做到人走燈滅。

  3、辦公室不應存放員工的貴重物品,公司的貴重可移動(dòng)財產(chǎn)應由專(zhuān)人保管,對于可以上鎖的物品一律要求鎖好。不得將危險品帶入辦公室

  4、每日最后離開(kāi)辦公室的人員必須嚴格檢查公司全部門(mén)窗,確定安全后方可離開(kāi)

  5、公司所有員工應加強安全防范意識,堅決維護公司利益

  上述規定從頒布之日起正式執行,由綜合辦人員負責檢查監督,對違反規定者給予10—50元的經(jīng)濟處罰,情節嚴重者予以辭退。

  罰則:

  1,在辦公室抽煙一次罰款5元。第二次10元。

  2,個(gè)人衛生凌亂者,經(jīng)經(jīng)理點(diǎn)名批評后,記過(guò)一次,第二次罰款1元。

  3,其他罰則按照10-50元進(jìn)行經(jīng)濟處罰。

辦公室管理規章制度精選(第11篇)

  為了加強對學(xué)生、社團管理中心辦公室的管理,維持正常的工作秩序,創(chuàng )造良好的工作環(huán)境,樹(shù)立學(xué)生干部的良好形象,加強各部門(mén)之間的協(xié)調與合作,確保學(xué)生會(huì )、社團管理中心的工作順利進(jìn)行,特制定本制度。

  一、衛生要求

 、俦3洲k公室地面清潔,做到無(wú)紙屑無(wú)較多灰塵;

 、诖皯(hù)、窗臺無(wú)明顯灰塵;

 、坌l生工具擺放整齊;

 、鼙3掷矁葻o(wú)較多垃圾;

 、荼3肿酪蔚恼R(凡到辦公室就坐的人員,離開(kāi)時(shí)必須將椅子擺放到位);

 、迣⑹褂眠^(guò)的繪畫(huà)工具清潔后歸放到位;

 、弑3謮Ρ诎變;

 、嘧詈箅x開(kāi)辦公室的人隨手關(guān)燈、關(guān)窗、鎖門(mén)。

  二、公共財產(chǎn)

 、僦挥薪M織內成員才有權使用各類(lèi)物品;

 、诟黝(lèi)財產(chǎn)由當日辦公室值日人員負責監管;

 、鄯补藏敭a(chǎn)不得私用(有特殊情況必須得到批準);

 、苻k公室鑰匙由主席團、社團主任、辦公室主任攜帶;

 、蓦娔X只限用于辦公;

 、薹矒p壞的公共財產(chǎn)照價(jià)賠償;

  三、言行舉止

 、偎兄蛋嗳藛T必須文明用語(yǔ),禁止大聲喧嘩、哄鬧;

 、谠谌穗H交往中,尊重每一個(gè)人的基本權利;

 、坶_(kāi)會(huì )時(shí)嚴格遵守會(huì )議要求;

 、芙乖谵k公室內談情說(shuō)愛(ài);

 、莶坏迷谵k公室內充電。

 、薏坏秒S意帶外人進(jìn)入辦公室,值班時(shí)不得聊天

  (注:非學(xué)生會(huì )及社團成員沒(méi)有特殊情況不得隨意進(jìn)入辦公室。)

辦公室管理規章制度精選(第12篇)

  第一章總則

  辦公場(chǎng)所是員工從事經(jīng)營(yíng)管理的勞動(dòng)場(chǎng)所,公司努力創(chuàng )造一個(gè)安全、舒適、健康的辦公環(huán)境,員工應自覺(jué)維護良好的辦公環(huán)境。

  第二章員工行為規范

  第一條職業(yè)道德

  忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業(yè)。

  第二條形象規范

 。ㄒ唬┲(zhù)裝、舉止

  1.著(zhù)裝:整潔、大方、得體

  1)員工衣著(zhù)應當合乎企業(yè)形象及部門(mén)形象,原則上員工穿著(zhù)及修飾應穩重大方、整齊清爽、干凈利落,服裝正規、整潔、完好、協(xié)調、悅目。

  2)著(zhù)裝最好上下相配、平整,符合時(shí)節。

  3)女員工可化淡妝,工作時(shí)間不能當眾化妝,勿戴過(guò)多飾品;領(lǐng)口過(guò)低、裙、褲過(guò)短的服裝禁止穿著(zhù)。

  4)鞋、襪保持干凈、衛生,在工作場(chǎng)所不赤腳、不穿拖鞋。

  2.舉止:文雅、禮貌、精神

  1)遵守考勤制度,準時(shí)上班、下班,不遲到、早退。病假、事假需及時(shí)申請或通知本部門(mén)負責人,填報請假單。

  2)上班時(shí)間保持良好的精神狀態(tài),精力充沛,精神飽滿(mǎn),樂(lè )觀(guān)進(jìn)取。

  3)對待上司要尊重,對待同事要熱情,處理工作保持頭腦冷靜,提倡微笑待人,微笑服務(wù)。

  4)開(kāi)誠布公,坦誠待人,平等尊重,團結協(xié)作,不將個(gè)人喜好帶進(jìn)工作中,不拉幫結派、黨同伐異。

  5)熱情接待每一位客人,不以貌取人,不盛氣凌人,與客人約見(jiàn)要準時(shí),如另有客人來(lái)訪(fǎng)需等待時(shí),應主動(dòng)端茶道歉。

  6)保持良好坐姿、行姿,切勿高聲呼叫他人。

  7)出入會(huì )議室或上司辦公室,主動(dòng)敲門(mén)示意,進(jìn)入房間隨手關(guān)門(mén)。

  第三條語(yǔ)言規范

  1.會(huì )話(huà):親切、誠懇、謙虛

  1)語(yǔ)音清晰、語(yǔ)氣誠懇、語(yǔ)速適中、語(yǔ)調平和、語(yǔ)意明確言簡(jiǎn)。

  2)與他人交談,要專(zhuān)心致志,面帶微笑,不能心不在焉,反應冷漠。

  3)嚴禁說(shuō)臟話(huà)、忌語(yǔ),使用文明用語(yǔ)。

  4)同事之間溝通問(wèn)題時(shí),應本著(zhù)“換位思考、解決問(wèn)題”的原則,語(yǔ)言應禮貌,委婉。

  5)見(jiàn)到領(lǐng)導時(shí)應主動(dòng)打招呼,向上級匯報工作時(shí)應簡(jiǎn)潔、明確。

  第四條社交活動(dòng)

  1.待客:熱情大方的對待來(lái)客?腿说綍r(shí)應起立迎接,安排入座,雙手遞水;告辭時(shí),應道別。

  2.作客:準時(shí)赴約,作客時(shí)間不宜太長(cháng),告別時(shí)應向主人表示謝意。

  3.參加社交活動(dòng),應注意維護企業(yè)形象;男員工要修面,頭發(fā)梳理整齊,衣服整潔大方,保持儀態(tài)大方得體;女員工應適當化妝,衣著(zhù)色彩協(xié)調,大方得體,入時(shí)美觀(guān)。

  第三章員工日常工作行為規范

  第五條辦公大廳、各獨立辦公室應保持安靜,禁止高聲喧嘩、打鬧、打游戲、網(wǎng)絡(luò )聊天、下載電影、游戲及做與工作無(wú)關(guān)之事。

  第六條工作時(shí)間對待領(lǐng)導、同事、來(lái)訪(fǎng)者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作情緒,禁止將私人情緒帶入工作當中。

  第七條員工不得攜帶違禁品、危險品、管制刀具等進(jìn)入辦公場(chǎng)所。

  第八條個(gè)人外套、大衣應盡量懸掛于更衣柜內,請勿擺置于椅子后方。

  第九條工作中不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。

  第十條工作時(shí)間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。

  第十一條辦公桌上應素雅、整齊、清潔,各類(lèi)文件存放應注意保密,不得隨意擺放,資料堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。

  第十二條桌面和室內辦公設備擺放整齊,保持外表干凈。

  第十三條室內文件柜文件擺放科學(xué)有序,外觀(guān)整潔。

  第十四條辦公室墻面除了張貼必要的文件或圖表外,應保證墻面清潔。

  第十五條辦公座椅不能隨意擺放,離座后要將座椅在桌前擺正。

  第十六條保證所屬辦公區域的設備設施完好,做到人走關(guān)停所有設備電源。

  第十七條要節約用電,下班后及時(shí)關(guān)閉計算機;開(kāi)啟空調時(shí)按國家相關(guān)要求調整溫度,人員長(cháng)時(shí)間離開(kāi)辦公室時(shí)應關(guān)閉空調。

  第十八條會(huì )議桌、沙發(fā)、茶幾上不允許存放雜志和報紙;辦公室內不允許長(cháng)期存放與工作無(wú)關(guān)的私人物品。

  第十九條未經(jīng)行政部同意,禁止私自調換工作位置或挪動(dòng)工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。

  第二十條工作中同事之間應本著(zhù)以公司利益為重,團結合作、快捷高效為原則,應及時(shí)解決可能存在的矛盾和問(wèn)題。

  第二十一條公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途,若有特殊原因,須事先提出申請,經(jīng)批準后方可使用。

  第四章 辦公現場(chǎng)管理規范

  第二十二條工作時(shí)間內,非工作需要無(wú)關(guān)人員不得無(wú)故在前臺逗留。

  第二十三條公共衛生由公司請專(zhuān)人打掃,每位員工應自覺(jué)維護干凈、整潔的辦公環(huán)境。

  第二十四條員工應自覺(jué)維護辦公場(chǎng)所清潔衛生,禁止在辦公區域內、公司平臺及衛生間內吸煙,嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢棄物,嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣,保持地面、門(mén)窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。

  第二十五條在使用傳真機或復印機后,所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等,須及時(shí)處理,重要文件應予以粉碎,非重要文件應回收再利用。傳真后的稿件,應立即拿走,禁止堆放在傳真機或復印機上。

  第五章愛(ài)護財產(chǎn)

  第二十六條每位員工應愛(ài)護公司的財產(chǎn),如有損壞,照價(jià)維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品,員工須妥善保管,如有遺失,自行負責。

  第二十七條復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。

  第二十八條電腦的日常維護由使用人負責,如遇故障影響正常使用的情況,將由信息部派專(zhuān)業(yè)人員對電腦進(jìn)行維修,不得擅自處理。

  第二十九條公司所購的書(shū)籍資料等,由行政部指定的專(zhuān)人進(jìn)行登記、編號,并加蓋章。若要借閱須事先在行政部辦理借閱手續,借閱最長(cháng)期限為兩周,超出期限須辦理續借手續。

  第三十條發(fā)現設備、設施有問(wèn)題時(shí),及時(shí)通知行政部,由行政部向維修單位說(shuō)明情況,并協(xié)調好維修時(shí)間,然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。

  第三十一條為了維護公司正常的工作秩序,保證公司公共設備和設施正常運轉,提高維修的時(shí)效性,每位員工都賦有在第一時(shí)間內將發(fā)現的公共設備、設施受損情況及時(shí)向行政部報告的責任。

  第六章罰則

  第三十二條本制度的檢查、監督部門(mén)由公司行政部執行;

  第三十三條若有員工違反此規定,公司將給予口頭警告、通報批評、記過(guò)、降職降薪、辭退等處罰;

  第三十四條根據人事規定,各種處罰項目除按上述規定處罰外,均計入當月績(jì)效考核評分項目。

  第七章附則

  第三十五條本規定由公司行政部負責解釋、修訂。

  第三十六條本規定自xx年xx月xx日起執行。

辦公室管理規章制度精選(第13篇)

  1、上班時(shí)著(zhù)裝整齊、坐姿端正,樹(shù)立良好的公司形象和個(gè)人形象。

  2、公共辦公場(chǎng)所桌面、地面、煙灰缸做到日日清潔,值日人員每天提前做值日,避免影響工作。

  3、非計時(shí)人員嚴格遵守考勤制度,上、下午上班前及時(shí)到辦公室簽到,未按時(shí)簽到者按公司制度執行。

  4、每位員工均應將本人工作場(chǎng)所必需物品放置整齊,不經(jīng)本人允許外人不得動(dòng)用。

  5、公司電腦專(zhuān)人使用,并有保密措施。上班時(shí)間不得使用電腦練習打字、玩游戲、聊天、上網(wǎng)瀏覽與工作無(wú)關(guān)內容。下班時(shí)間經(jīng)過(guò)允許員工可以進(jìn)行學(xué)習。

  6、辦公室謝絕吸煙、嚴禁大聲喧嘩,吵鬧、嚴禁閑聊,營(yíng)造良好的工作環(huán)境。

  7、各部門(mén)的工作文件作廢時(shí),需做撕毀處理。

  8、辦公室人員要樹(shù)立服務(wù)意識,要在上級與下級、部門(mén)與部門(mén)之間起橋梁作用。

  9、禁止使用公司電話(huà)打私人電話(huà)或用公司電話(huà)聊天,包括打入的電話(huà)。

  10、辦公室人員在工作接觸中或在接聽(tīng)電話(huà)中要使用文明用語(yǔ):您好/請/謝謝/對不起/再見(jiàn)。

  11、下班時(shí)隨手整理自己的辦公桌。最后離開(kāi)的人員應關(guān)閉空調,關(guān)窗,斷電,鎖門(mén)。

  13、員工應注意環(huán)保和節約,盡量不使用一次性茶具。

  14、危險品嚴禁帶入辦公區域。

辦公室管理規章制度精選(第14篇)

  1、遵守公司考勤制度,準時(shí)上下班不遲到不早退,上下班需在<考勤表>上簽到。有事提前請假,填寫(xiě)<員工請假單>,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后方可離開(kāi)。否則視為缺勤。

  2、每日早會(huì ),無(wú)故不得遲到早退,不參加,如有急事需經(jīng)領(lǐng)導同意后方可離開(kāi)。無(wú)故遲到早退不參加者,給予警告,兩次警告以上含兩次給予元的負激勵,五次警告以上含五次給予元的負激勵。嚴重的直接調離崗位處理。

  3、所有辦公室人員應遵守保密紀律,保存文件及技術(shù)資料,不得泄露公司機密。

  4、工作時(shí)光內辦公室人員需將手機調成振動(dòng),不得在辦公區域大聲喧嘩吵鬧等。發(fā)現一次給予警告,兩次警告以上含兩次給予元的負激勵。不得做與工作無(wú)關(guān)的事情,例如不得在辦公期間打撲克玩游戲聽(tīng)mp看影碟等,發(fā)現一次給予元的負激勵,發(fā)現兩次以上含兩次給予元的負激勵。嚴重的直接調離崗位處理。

  5、維護公共衛生,禁止隨地吐痰隨手亂放亂扔雜物如飲料瓶廢棄的紙張紙盒等,禁止在辦公室內吸煙,持續辦公區域的整潔干凈衛生,持續良好的工作環(huán)境,發(fā)現一次給予元的負激勵,發(fā)現兩次以上含兩次給予元的負激勵。

  6、下班后,務(wù)必把電腦空調飲水機等電器設備電源及插排開(kāi)關(guān)電源斷開(kāi),把桌椅擺放整齊,收拾好辦公用品,維持辦公室清潔。

  7、每日值日人員需提前到辦公室做好辦公室內的衛生工作,若發(fā)現忘記打掃衛生者,給予一周打掃衛生的處罰。每日值日人員后還需要檢查辦公室所有電器設備前一天晚上是否切斷電源。若發(fā)現有電器未切斷電源的現象,給予當事人元負激勵,給予前一天晚上最后離開(kāi)的人員元的負激勵,上班前首先整理好自我辦公桌,辦公物品擺放整齊,辦公桌上不得擺放與工作無(wú)關(guān)的物品。

  8、所有辦公室人員應妥善保管愛(ài)護和使用各種設備辦公用品等,無(wú)故損壞公司辦公設備等應按照原價(jià)予以賠償公司。對各種設備應按規范要求操作保養,降低消耗和費用,發(fā)現故障,應及時(shí)報請維修,以免影響工作。

  9、下班最后一位離開(kāi)辦公室的人員務(wù)必關(guān)好門(mén)窗,檢查電腦空調飲水機等電器設備及插排開(kāi)關(guān)的電源是否斷開(kāi),一切檢查落實(shí)好,然后在<檢查登記表>中簽字離開(kāi)。

  注:辦公室所有人員互相檢查、互相監督,共同建立安全、整潔、舒適的辦公環(huán)境。以上所有的負激勵作為辦公室日常費用的開(kāi)支,由專(zhuān)人負責記錄保管。

辦公室管理規章制度精選(第15篇)

  學(xué)校為改善教師的辦公條件,在財力有限的情況,在教師的辦公室安裝了空調。為了進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)校辦公條件,使空調在使用過(guò)程中發(fā)揮更大的作用,同時(shí)本著(zhù)開(kāi)源節流的原則,節約用電,延長(cháng)空調的使用壽命,請各位教職員工自覺(jué)遵守以下制度:

  一、總務(wù)處負責對學(xué)校各室空調供電專(zhuān)線(xiàn)的檢修,確保線(xiàn)路安全暢通。凡空調供電線(xiàn)路、空調器發(fā)生故障,使用部門(mén)應盡快通知總務(wù)處,以便妥善處理,任何各室及個(gè)人不得自行處理。

  二、空調遙控器由辦公室主任或專(zhuān)用教室負責人保管,學(xué)期結束歸還總務(wù)處,空調使用前應認真閱讀使用說(shuō)明書(shū),使用時(shí)應注意愛(ài)惜和保護,故意損壞,照價(jià)賠償(含遙控器)。

  三、空調使用規定,氣溫冬天0℃以下、夏天30℃以上,可開(kāi)啟空調;空調溫度調控適可而止,建議夏天以25℃左右為宜,冬天以18℃為宜。

  四、空調運行時(shí),請關(guān)閉門(mén)窗;且做到辦公室無(wú)人時(shí),能主動(dòng)關(guān)閉空調,各室應在下班前30分鐘自覺(jué)關(guān)?照{,以節約用電,嚴禁在下班離校的情況下,空調仍然運轉。

  五、長(cháng)時(shí)間不用空調,應將插頭拔下,同時(shí)將遙控器內裝電池取出,要做好空調室內和室外機的保潔工作,建議定期清洗過(guò)濾網(wǎng),以降低能耗。

  六、對夜晚辦公或值班的教師,要根據實(shí)際情況,本著(zhù)節約的原則,合理使用空調,建議集中辦公。

  七、要保持身體健康,離不開(kāi)良好的心態(tài)和積極有效的鍛煉。適宜的戶(hù)外運動(dòng),有益身心健康。

辦公室管理規章制度精選(第16篇)

  一、本局公共()財產(chǎn)進(jìn)入固定資產(chǎn)管理,統一調配使用。妥善使用和保管價(jià)值500元以上的貴重物品,股室主要負責人為第一責任人。無(wú)故損壞或丟失的,由領(lǐng)用人按折舊或原價(jià)賠償。由于工作變動(dòng)、調離、退休的,必須完成公共財產(chǎn)的移交,方可辦理有關(guān)手續。

  二、愛(ài)護公物,不得化公為私、私自調換。辦公設備不得擅自外借。

  三、嚴格公共財物的報廢和毀損。價(jià)值500元以上的固定資產(chǎn)在正常使用期滿(mǎn)不能繼續使用時(shí),使用股室書(shū)面報告分管領(lǐng)導審查同意,交局長(cháng)簽字同意后移交辦公室報廢處理。

  四、妥善保管和維護重要辦公設備。

  重要辦公設備應盡力維修使用。無(wú)法維修和維修后仍不能正常使用的,報請局領(lǐng)導同意按采購程序添置,實(shí)施以舊換新。

  非專(zhuān)職人員嚴禁操作服務(wù)器、復印機和傳真機,私自操作造成設備損壞的,由個(gè)人負責賠償。

  五、由辦公室負責造冊登記電腦(臺式和筆記本)、打印機、傳真機、u盤(pán)、計算器等貴重辦公用品。

  六、因工作變動(dòng)要移交貴重辦公用品時(shí),由移交人根據已經(jīng)歸檔管理的登記冊逐一清點(diǎn)并移交辦公室,履行相關(guān)交接手續。

  七、因工作需要領(lǐng)用貴重辦公用品時(shí),由辦公室根據已經(jīng)歸檔管理的登記冊逐一清點(diǎn)并移交,履行相關(guān)交接手續。

  八、啟用空調時(shí)必須關(guān)窗、關(guān)門(mén),人走斷電。

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